高景气主线强势修复锂电板块再掀涨停潮

2021-08-05 05:43:45 来源：上海证券报

　　◎记者汪友若 ○编辑孙放

　　周三，A股三大指数集体收涨。截至收盘，上证综指涨0.85%，收报3477.22点；深证成指涨1.72%；创业板指涨2.47%，收报3563.13点。沪深两市合计成交额达1.29万亿元，连续第11个交易日超万亿元。行业板块涨多跌少，锂电板块再度掀起涨停潮。北向资金同样呈净流入态势，全天净买入55.46亿元。

　　昨日尾盘，新能源车龙头比亚迪（002594）再度上封涨停，收报308.09元，总市值高达8815亿元。本周以来，比亚迪3个交易日收获两涨停，昨日正式超越中国石油，跻身A股总市值前十。截至收盘，A股总市值排名前十的个股形成了白酒、新能源和金融板块“三足鼎立”的局面。

　　盘面上，新能源车、半导体、稀土等周二大跌的板块纷纷迎来修复行情。“宁组合指数”全天大涨4.55%，福斯特（603806）、恩捷股份（002812）等多股涨幅达10%，周二一度跌停的北方华创（002371）也迎来大反弹，收盘涨幅达9.57%。

　　昨日锂电、新能源等板块大涨，市场风格再度极致分化。食品饮料、银行及医药生物分列申万一级行业跌幅榜前三，医疗器械龙头迈瑞医疗（300760）下挫逾7%；涪陵榨菜（002507）跌超4%，若从今年2月的高点计算，该股股价已近腰斩。

　　受益于产业政策的支持和超预期的业绩，“宁组合”成为继“茅指数”后的A股新宠。尽管ROE（净资产收益率）的绝对水平要低于“茅指数”，但近期“宁组合”ROE向上修复的弹性更为明显，其中净利率的增长是主要因素。

　　但在短期大幅上涨后，“宁组合”不断上升的估值风险也成为市场议论的焦点。近期，高景气赛道股由于交易拥挤，情绪化波动较为剧烈，连机构观点也呈现较大的分歧。

　　东吴证券认为，从大的结构看，上证指数仍处于宽幅震荡区间，创业板、科创板上升趋势暂未改变，结构化行情仍是主流。短期内，对超跌反弹的蓝筹白马不宜追高，待后续调整再分批建仓为好；科技成长主线未来仍有表现空间，调整时可适当留意。

　　开源证券则认为，从估值与盈利的匹配度看，绝大部分股指均进入了“还债时刻”。创业板指及大盘成长指数的“还债压力”较大；而上证指数和价值风格指数的预期收益率则排名靠前，价值风格的性价比仍在提升。面对市场波动，投资者不必急于抄底，调整结构仍是核心问题。

　　资金面上，周三北向资金全天净买入55.46亿元，为连续第6个交易日净买入。具体个股方面，隆基股份（601012）、五粮液（000858）、迈瑞医疗分别获净买入10.99亿元、8.47亿元、6.42亿元。贵州茅台（600519）则净卖出额居首，金额为4.86亿元。

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责任编辑：fyh

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